国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年07月01日送出日期:2024年07月05日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称国联日盈基金代码511930下属基金简称国联日盈C下属基金代码019040基金管理人国联基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司上市交易所及上基金合同生效日2015年11月30日暂未上
本站消息,6月13日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.3034元实盘股票配资十大平台,累计净值为1.3713元,较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.63%,近3个月上涨2.35%,近6个月上涨2.1%,近1年下跌0.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...
本站消息,6月11日,中银汇享债券最新单位净值为1.158元,累计净值为1.1966元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨1.61%,近6个月上涨4.22%实盘股票配资十大平台,近1年上涨5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银汇享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:...
本站消息,6月4日,万家鑫璟纯债A最新单位净值为1.1818元实盘股票配资十大平台,累计净值为1.3745元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月下跌0.47%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产...
7月3日,江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金集中签约仪式在南京举办,江苏高科技投资集团党委书记、董事长王会清与7个设区市基金发起人主要负责同志分别签署了首批14支基金协议。这标志着江苏省级母基金正式由“组建阶段”进入“实操阶段”,首批产业专项基金将陆续组建落地和投资运作。 在此次集中签约仪式上,常州投资集团发起组建了江苏常州新能源产业专项母基金,总规...
7月3日上午,山东省财金企业联盟成立大会在烟台市召开。 山东省财金集团党委书记、董事长,山东省新动能基金公司党委书记、董事长梁雷表示,省财金企业联盟将秉持自主自愿、市场运作、开放包容原则,通过设立互助增信基金、股权直投成员企业、财政股权投资倾斜、整合协同产业资源、金融资源靠上服务、全力支持招商引资、强化信息人才合作、联合战略合作伙伴跟进保障等务实举措,与联盟...